JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,411,653,189 | 6,753,588,418 |
| 未収入金 | 8,643,259 | 8,548,278 |
| 流動資産計 | 6,420,296,448 | 6,762,136,696 |
| 資産の部合計 | 6,420,296,448 | 6,762,136,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,850,510 | 40,262,054 |
| 未払解約金 | 8,643,259 | 8,548,278 |
| 未払受託者報酬 | 239,478 | 251,802 |
| 未払委託者報酬 | 10,177,829 | 10,701,562 |
| その他未払費用 | 119,732 | 125,890 |
| 流動負債計 | 58,030,808 | 59,889,586 |
| 負債の部合計 | 58,030,808 | 59,889,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,950,170,174 | 13,420,684,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,587,904,534 | -6,718,437,861 |
| （分配準備積立金） | 63,123,581 | 14,914,063 |
| 元本等合計 | 6,362,265,640 | 6,702,247,110 |
| 純資産の部合計 | 6,362,265,640 | 6,702,247,110 |
| 負債・純資産合計 | 6,420,296,448 | 6,762,136,696 |
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