JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,753,588,418 | 6,458,866,857 |
| 未収入金 | 8,548,278 | 4,815,907 |
| 流動資産計 | 6,762,136,696 | 6,463,682,764 |
| 資産の部合計 | 6,762,136,696 | 6,463,682,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,262,054 | 19,122,203 |
| 未払解約金 | 8,548,278 | 4,815,907 |
| 未払受託者報酬 | 251,802 | 238,412 |
| 未払委託者報酬 | 10,701,562 | 10,132,545 |
| その他未払費用 | 125,890 | 119,200 |
| 流動負債計 | 59,889,586 | 34,428,267 |
| 負債の部合計 | 59,889,586 | 34,428,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,420,684,971 | 12,748,135,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,718,437,861 | -6,318,880,946 |
| （分配準備積立金） | 14,914,063 | 36,371,423 |
| 元本等合計 | 6,702,247,110 | 6,429,254,497 |
| 純資産の部合計 | 6,702,247,110 | 6,429,254,497 |
| 負債・純資産合計 | 6,762,136,696 | 6,463,682,764 |
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