JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,458,866,857 | 5,196,364,642 |
| 未収入金 | 4,815,907 | 894,400 |
| 流動資産計 | 6,463,682,764 | 5,197,259,042 |
| 資産の部合計 | 6,463,682,764 | 5,197,259,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,122,203 | 17,342,554 |
| 未払解約金 | 4,815,907 | 894,400 |
| 未払受託者報酬 | 238,412 | 175,149 |
| 未払委託者報酬 | 10,132,545 | 7,443,825 |
| その他未払費用 | 119,200 | 87,566 |
| 流動負債計 | 34,428,267 | 25,943,494 |
| 負債の部合計 | 34,428,267 | 25,943,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,748,135,443 | 11,561,702,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,318,880,946 | -6,390,387,241 |
| （分配準備積立金） | 36,371,423 | 52,567,246 |
| 元本等合計 | 6,429,254,497 | 5,171,315,548 |
| 純資産の部合計 | 6,429,254,497 | 5,171,315,548 |
| 負債・純資産合計 | 6,463,682,764 | 5,197,259,042 |
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