JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,196,364,642 | 4,785,320,783 |
| 未収入金 | 894,400 | 3,644,932 |
| 流動資産計 | 5,197,259,042 | 4,788,965,715 |
| 資産の部合計 | 5,197,259,042 | 4,788,965,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,342,554 | 15,602,094 |
| 未払解約金 | 894,400 | 3,644,932 |
| 未払受託者報酬 | 175,149 | 174,171 |
| 未払委託者報酬 | 7,443,825 | 7,402,247 |
| その他未払費用 | 87,566 | 87,076 |
| 流動負債計 | 25,943,494 | 26,910,520 |
| 負債の部合計 | 25,943,494 | 26,910,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,561,702,789 | 10,401,396,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,390,387,241 | -5,639,341,069 |
| （分配準備積立金） | 52,567,246 | 56,679,539 |
| 元本等合計 | 5,171,315,548 | 4,762,055,195 |
| 純資産の部合計 | 5,171,315,548 | 4,762,055,195 |
| 負債・純資産合計 | 5,197,259,042 | 4,788,965,715 |
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