JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,446,229,355 | 4,204,008,353 |
| 未収入金 | 2,990,665 | 1,153,902 |
| 流動資産計 | 4,449,220,020 | 4,205,162,255 |
| 資産の部合計 | 4,449,220,020 | 4,205,162,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,760,908 | 14,081,285 |
| 未払解約金 | 2,990,665 | 1,153,902 |
| 未払受託者報酬 | 158,718 | 156,823 |
| 未払委託者報酬 | 6,745,469 | 6,664,851 |
| その他未払費用 | 79,350 | 78,400 |
| 流動負債計 | 24,735,110 | 22,135,261 |
| 負債の部合計 | 24,735,110 | 22,135,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,840,605,485 | 9,387,523,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,416,120,575 | -5,204,496,430 |
| （分配準備積立金） | 57,361,980 | 64,903,852 |
| 元本等合計 | 4,424,484,910 | 4,183,026,994 |
| 純資産の部合計 | 4,424,484,910 | 4,183,026,994 |
| 負債・純資産合計 | 4,449,220,020 | 4,205,162,255 |
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