JPM新興国好利回り債投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,204,008,353 | 3,964,697,573 |
| 未収入金 | 1,153,902 | 2,605,406 |
| 流動資産計 | 4,205,162,255 | 3,967,302,979 |
| 資産の部合計 | 4,205,162,255 | 3,967,302,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,081,285 | 13,441,616 |
| 未払解約金 | 1,153,902 | 2,605,406 |
| 未払受託者報酬 | 156,823 | 144,610 |
| 未払委託者報酬 | 6,664,851 | 6,145,937 |
| その他未払費用 | 78,400 | 72,298 |
| 流動負債計 | 22,135,261 | 22,409,867 |
| 負債の部合計 | 22,135,261 | 22,409,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,387,523,424 | 8,961,077,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,204,496,430 | -5,016,184,664 |
| （分配準備積立金） | 64,903,852 | 73,965,844 |
| 元本等合計 | 4,183,026,994 | 3,944,893,112 |
| 純資産の部合計 | 4,183,026,994 | 3,944,893,112 |
| 負債・純資産合計 | 4,205,162,255 | 3,967,302,979 |
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