中国株ファンド・大国2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月16日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,803,517 | － |
| コール・ローン | 60,793,529 | 105,823,083 |
| 株式 | 1,817,971,049 | 3,178,940,017 |
| 未収入金 | 12,062,293 | － |
| 未収利息 | 116 | 144 |
| 流動資産合計 | 1,985,630,504 | 3,284,763,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,985,630,504 | 3,284,763,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,510,201 | － |
| 未払収益分配金 | 17,858,679 | 8,891,850 |
| 未払解約金 | － | 2,851,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,327 | 1,676,421 |
| 未払委託者報酬 | 17,616,483 | 23,469,474 |
| その他未払費用 | 75,438 | 102,692 |
| 流動負債合計 | 52,319,128 | 36,991,887 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,319,128 | 36,991,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,362,950,000 | 4,041,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,429,638,624 | -793,978,643 |
| 元本等合計 | 1,933,311,376 | 3,247,771,357 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,933,311,376 | 3,247,771,357 |
| 負債純資産合計 | 1,985,630,504 | 3,284,763,244 |
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