中国株ファンド・大国2008-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年1月19日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 42,950,987 |
| コール・ローン | 105,823,083 | 37,064,524 |
| 株式 | 3,178,940,017 | 2,799,312,448 |
| 未収入金 | － | 35,181,081 |
| 未収利息 | 144 | 50 |
| 流動資産合計 | 3,284,763,244 | 2,914,509,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,284,763,244 | 2,914,509,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 39,000 |
| 未払収益分配金 | 8,891,850 | 5,513,056 |
| 未払解約金 | 2,851,450 | 7,183,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,676,421 | 1,443,461 |
| 未払委託者報酬 | 23,469,474 | 20,207,839 |
| その他未払費用 | 102,692 | 91,108 |
| 流動負債合計 | 36,991,887 | 34,478,044 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,991,887 | 34,478,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,041,750,000 | 3,445,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -793,978,643 | -565,628,954 |
| 元本等合計 | 3,247,771,357 | 2,880,031,046 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,247,771,357 | 2,880,031,046 |
| 負債純資産合計 | 3,284,763,244 | 2,914,509,090 |
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