中国株ファンド・大国2008-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,950,987 | 22,875,154 |
| コール・ローン | 37,064,524 | 74,387,728 |
| 株式 | 2,799,312,448 | 1,121,710,776 |
| 未収入金 | 35,181,081 | － |
| 未収利息 | 50 | 101 |
| 流動資産合計 | 2,914,509,090 | 1,218,973,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,914,509,090 | 1,218,973,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,000 | 11,500 |
| 未払収益分配金 | 5,513,056 | 11,391,000 |
| 未払解約金 | 7,183,580 | 8,002,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,461 | 650,300 |
| 未払委託者報酬 | 20,207,839 | 9,103,635 |
| その他未払費用 | 91,108 | 48,444 |
| 流動負債合計 | 34,478,044 | 29,206,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,478,044 | 29,206,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,445,660,000 | 1,898,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -565,628,954 | -708,733,226 |
| 元本等合計 | 2,880,031,046 | 1,189,766,774 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,880,031,046 | 1,189,766,774 |
| 負債純資産合計 | 2,914,509,090 | 1,218,973,759 |
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