アムンディ・アラブ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年7月15日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月16日至 2021年10月15日	自 2021年10月16日至 2022年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	98	1,714
有価証券売買等損益	309,292,067	461,941,659
為替差損益	72,853,387	238,443,265
営業収益合計	382,145,552	700,386,638
営業費用
支払利息	19,201	37,440
受託者報酬	403,979	481,243
委託者報酬	11,109,447	13,234,115
その他費用	735,889	695,185
営業費用合計	12,268,516	14,447,983
営業利益又は営業損失（△）	369,877,036	685,938,655
経常利益又は経常損失（△）	369,877,036	685,938,655
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	369,877,036	685,938,655
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,397,840	37,571,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,033,100	381,982,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,033,100	381,982,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,044,955	114,677,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,044,955	114,677,468
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	419,743,495	1,335,416,604