アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,737,724 | 105,244,444 |
| コール・ローン | 52,255,915 | 149,234,291 |
| 投資証券 | 1,935,083,076 | 3,190,374,332 |
| 流動資産計 | 1,991,076,715 | 3,444,853,067 |
| 資産の部合計 | 1,991,076,715 | 3,444,853,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 101,096,000 |
| 未払解約金 | 1,722,058 | 9,046,200 |
| 未払受託者報酬 | 403,979 | 481,243 |
| 未払委託者報酬 | 11,109,447 | 13,234,115 |
| 未払利息 | 128 | 408 |
| その他未払費用 | 699,157 | 682,930 |
| 流動負債計 | 13,934,769 | 124,540,896 |
| 負債の部合計 | 13,934,769 | 124,540,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,557,398,451 | 1,984,895,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,743,495 | 1,335,416,604 |
| （分配準備積立金） | 480,197,254 | 1,021,721,188 |
| 元本等合計 | 1,977,141,946 | 3,320,312,171 |
| 純資産の部合計 | 1,977,141,946 | 3,320,312,171 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,076,715 | 3,444,853,067 |
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