アムンディ・アラブ株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/07/15 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)

2026/07/15 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(特定資産の価格等の調査に要する諸費用、監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。2026/07/15 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/15 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/15 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
複数の投資信託証券(サブファンド)に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

2026/07/15 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2008年1月31日 ファンドの投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2010年7月1日 ファンドの名称を「SG アラブ株式ファンド」から「アムンディ・アラブ株式ファンド」に変更2026/07/15 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/07/15 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/15 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2026/07/15 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/15 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用(信託報酬)は以下の通りです。

2026/07/15 9:04

#13 信託期間（連結）

信託の終了(ファンドの繰上償還)」をご覧ください。2026/07/15 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/15 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第17期計算期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	0.0000
第18期計算期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	0.0000
第19期計算期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	0.0000
第20期計算期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	0.0000
第21期計算期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	0.0000
第22期計算期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	0.0000
第23期計算期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	0.0000
第24期計算期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	0.0000
第25期計算期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	0.0000
第26期計算期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	0.0000
第27期計算期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	0.0000
第28期計算期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	0.0000
第29期計算期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	0.0000
第30期計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0000
第31期計算期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	0.0000
第32期計算期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	0.0000
第33期計算期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	0.0000
第34期計算期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	0.0000
第35期計算期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	0.0000
第36期計算期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	0.0000

2026/07/15 9:04

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(年2回。4月、10月の原則15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額の範囲
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができます。2026/07/15 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/15 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。

提出日	書類名
2026年1月15日	有価証券報告書、有価証券届出書

2026/07/15 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第17期計算期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	△10.6
第18期計算期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	16.5
第19期計算期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	7.9
第20期計算期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	6.2
第21期計算期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	△3.7
第22期計算期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	15.4
第23期計算期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	△13.1
第24期計算期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	△15.3
第25期計算期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	15.2
第26期計算期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	20.0
第27期計算期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	22.2
第28期計算期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	31.8
第29期計算期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	△1.6
第30期計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	△13.2
第31期計算期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	8.6
第32期計算期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	17.7
第33期計算期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	△5.8
第34期計算期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	△2.2
第35期計算期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	16.5
第36期計算期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	5.8

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/07/15 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに支払を開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/07/15 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2026/07/15 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/15 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、投資対象サブファンドへの投資を通じて、主として中東・北アフリカ諸国で事業展開を行う企業が発行する外国株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。

2026/07/15 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/15 9:04

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
投資信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への直接投資は行いません。
(ロ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ニ)同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。2026/07/15 9:04

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/07/15 9:04

#27 投資方針（連結）

運用方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。2026/07/15 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年4月末日現在

2026/07/15 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2026年4月末日現在

2026/07/15 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。ただし、換金の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た信託財産留保額※が控除されます。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保されます。2026/07/15 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が個別に定める口数および換金単位をもって一部解約の実行の請求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。解約請求は、振替受益権をもって行うものとします。ただし、ルクセンブルクの銀行休業日の場合には解約請求の申込みは受付けません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。2026/07/15 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第35期計算期間自 2025年 4月16日至 2025年10月15日	第36期計算期間自 2025年10月16日至 2026年 4月15日
営業収益
受取利息	116,814	167,267
有価証券売買等損益	259,006,665	43,421,994
為替差損益	119,641,425	115,706,232
営業収益合計	378,764,904	159,295,493
営業費用
受託者報酬	522,521	556,076
委託者報酬	14,369,354	15,292,117
その他費用	840,033	802,381
営業費用合計	15,731,908	16,650,574
営業利益又は営業損失(△)	363,032,996	142,644,919
経常利益又は経常損失(△)	363,032,996	142,644,919
当期純利益又は当期純損失(△)	363,032,996	142,644,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,073,802	3,936,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)	913,211,319	1,220,315,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,036,482	75,705,260
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,036,482	75,705,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,891,107	82,497,449
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,891,107	82,497,449
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,220,315,888	1,352,231,837

2026/07/15 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/15 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

2026/07/15 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/15 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/15 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。

2026/07/15 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、ルクセンブルクの銀行休業日の場合には、取得申込みの受付けは行いません。ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。

2026/07/15 9:04

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/07/15 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	2,615,076,682	円
Ⅱ 負債総額	17,075,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,598,000,868	円
Ⅳ 発行済口数	1,250,895,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0769	円
(1万口当たり純資産額)	(20,769	円)

2026/07/15 9:04

#41 計算期間（連結）

原則として、毎年4月16日から10月15日まで、10月16日から翌年4月15日までとします。2026/07/15 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第17期計算期間	2016年 4月16日～2016年10月17日	61,980,138	168,079,474	3,177,257,520
第18期計算期間	2016年10月18日～2017年 4月17日	206,420,821	300,931,890	3,082,746,451
第19期計算期間	2017年 4月18日～2017年10月16日	186,562,358	298,745,923	2,970,562,886
第20期計算期間	2017年10月17日～2018年 4月16日	57,734,972	382,905,389	2,645,392,469
第21期計算期間	2018年 4月17日～2018年10月15日	278,302,849	335,034,538	2,588,660,780
第22期計算期間	2018年10月16日～2019年 4月15日	27,754,186	315,759,025	2,300,655,941
第23期計算期間	2019年 4月16日～2019年10月15日	55,737,873	265,779,915	2,090,613,899
第24期計算期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	57,227,068	162,591,460	1,985,249,507
第25期計算期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	34,564,175	64,378,468	1,955,435,214
第26期計算期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	33,010,727	267,324,454	1,721,121,487
第27期計算期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	90,066,031	253,789,067	1,557,398,451
第28期計算期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	834,473,570	406,976,454	1,984,895,567
第29期計算期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	800,932,968	870,231,177	1,915,597,358
第30期計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	114,429,609	202,751,507	1,827,275,460
第31期計算期間	2023年 4月18日～2023年10月16日	132,884,804	244,959,350	1,715,200,914
第32期計算期間	2023年10月17日～2024年 4月15日	71,948,227	238,478,988	1,548,670,153
第33期計算期間	2024年 4月16日～2024年10月15日	73,624,475	177,751,416	1,444,543,212
第34期計算期間	2024年10月16日～2025年 4月15日	82,250,652	188,295,790	1,338,498,074
第35期計算期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	47,858,742	115,774,496	1,270,582,320
第36期計算期間	2025年10月16日～2026年 4月15日	74,223,014	86,097,860	1,258,707,474

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/07/15 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2026年4月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドはNISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2026/07/15 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/15 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額の算定

2026/07/15 9:04

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社では、運用本部所属のファンド・マネジャーがファンドの運用指図を行います。月次で開催する投資運用委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*運用成果のチェック:投資運用委員会(8名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。2026/07/15 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年4月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2026/07/15 9:04

#48 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2026/07/15 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="0101010_012026/07/15 9:04