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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2026年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,615,076,682	円
Ⅱ 負債総額	17,075,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,598,000,868	円
Ⅳ 発行済口数	1,250,895,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0769	円
(1万口当たり純資産額)	(20,769	円)

開示資料

決算

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