- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
平成30年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,417,198,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,742,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,413,455,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,580,919,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,351 | 円) |