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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/18-2023/10/16)

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【提出】: 2024/01/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2023年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,605,126,161	円
Ⅱ 負債総額	8,389,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,596,736,438	円
Ⅳ 発行済口数	1,705,772,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5223	円
(1万口当たり純資産額)	(15,223	円)

開示資料

決算

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