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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2015/01/15 10:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,983,473,897	円
Ⅱ 負債総額	9,106,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,974,367,236	円
Ⅳ 発行済口数	4,670,192,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0651	円
(1万口当たり純資産額)	(10,651	円)

開示資料

決算

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