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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,283,848,615	円
Ⅱ 負債総額	23,153,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,260,695,186	円
Ⅳ 発行済口数	3,176,635,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7117	円
(1万口当たり純資産額)	(7,117	円)

開示資料

決算

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