- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
2022年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,760,484,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,059,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,633,425,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,141,793,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6964 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,964 | 円) |