- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
2021年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,001,919,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,135,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,992,783,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,564,257,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2739 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,739 | 円) |