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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/16-2022/10/17)

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【提出】: 2023/01/17 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2022年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,162,926,172	円
Ⅱ 負債総額	13,903,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,149,022,596	円
Ⅳ 発行済口数	1,893,650,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6629	円
(1万口当たり純資産額)	(16,629	円)

開示資料

決算

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