- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
平成28年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,571,007,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,705,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,569,301,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,266,220,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,866 | 円) |