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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/16-2024/10/15)

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【提出】: 2025/01/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2024年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,571,780,199	円
Ⅱ 負債総額	7,499,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,564,280,784	円
Ⅳ 発行済口数	1,436,419,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7852	円
(1万口当たり純資産額)	(17,852	円)

開示資料

決算

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