- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
2020年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,684,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,713,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,569,970,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,901,093,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,258 | 円) |