アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 105,244,444 | 456,501 |
| コール・ローン | 149,234,291 | 95,779,120 |
| 投資証券 | 3,190,374,332 | 3,085,764,953 |
| 流動資産計 | 3,444,853,067 | 3,182,000,574 |
| 資産の部合計 | 3,444,853,067 | 3,182,000,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,046,200 | 9,515,307 |
| 未払受託者報酬 | 481,243 | 700,417 |
| 未払委託者報酬 | 13,234,115 | 19,261,218 |
| 未払利息 | 408 | 262 |
| その他未払費用 | 682,930 | 741,603 |
| 流動負債計 | 124,540,896 | 30,218,807 |
| 未払金 | 101,096,000 | － |
| 負債の部合計 | 124,540,896 | 30,218,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,984,895,567 | 1,915,597,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,335,416,604 | 1,236,184,409 |
| （分配準備積立金） | 1,021,721,188 | 661,823,756 |
| 元本等合計 | 3,320,312,171 | 3,151,781,767 |
| 純資産の部合計 | 3,320,312,171 | 3,151,781,767 |
| 負債・純資産合計 | 3,444,853,067 | 3,182,000,574 |
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