アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,575,181 | 3,737,724 |
| コール・ローン | 35,273,192 | 52,255,915 |
| 投資証券 | 1,739,823,802 | 1,935,083,076 |
| 派生商品評価勘定 | 156,807 | － |
| 未収入金 | 32,672,951 | － |
| 流動資産計 | 1,811,501,933 | 1,991,076,715 |
| 資産の部合計 | 1,811,501,933 | 1,991,076,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,824,706 | 1,722,058 |
| 未払受託者報酬 | 372,548 | 403,979 |
| 未払委託者報酬 | 10,244,849 | 11,109,447 |
| 未払利息 | 77 | 128 |
| その他未払費用 | 662,112 | 699,157 |
| 流動負債計 | 23,104,292 | 13,934,769 |
| 負債の部合計 | 23,104,292 | 13,934,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,721,121,487 | 1,557,398,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,276,154 | 419,743,495 |
| （分配準備積立金） | 154,916,012 | 480,197,254 |
| 元本等合計 | 1,788,397,641 | 1,977,141,946 |
| 純資産の部合計 | 1,788,397,641 | 1,977,141,946 |
| 負債・純資産合計 | 1,811,501,933 | 1,991,076,715 |
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