アムンディ・アラブ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月12日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/17-2024/04/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月18日至 2023年10月16日	自 2023年10月17日至 2024年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	82,011	84,240
有価証券売買等損益	-49,148,957	404,186,276
為替差損益	295,955,448	56,152,952
営業収益合計	246,888,502	460,423,468
営業費用
支払利息	19,399	17,581
受託者報酬	610,089	597,695
委託者報酬	16,777,284	16,436,646
その他費用	802,548	817,525
営業費用合計	18,209,320	17,869,447
営業利益又は営業損失（△）	228,679,182	442,554,021
経常利益又は経常損失（△）	228,679,182	442,554,021
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	228,679,182	442,554,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	32,771,734	28,730,673
中間剰余金又は中間欠損金（△）	946,029,650	1,278,733,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,048,109	50,359,603
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,048,109	50,359,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,552,930	131,478,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,552,930	131,478,833
分配金	－	－