アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 570,675 | 669,377 |
| コール・ローン | 71,898,334 | 67,918,076 |
| 投資証券 | 2,611,877,525 | 2,776,571,852 |
| 未収入金 | 14,959,762 | － |
| 流動資産計 | 2,699,306,296 | 2,845,159,318 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 資産の部合計 | 2,699,306,296 | 2,845,159,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 95,365 | － |
| 未払解約金 | 19,843,712 | － |
| 未払受託者報酬 | 610,089 | 597,695 |
| 未払委託者報酬 | 16,777,284 | 16,436,646 |
| 未払利息 | 214 | － |
| その他未払費用 | 749,068 | 721,056 |
| 流動負債計 | 38,075,732 | 17,755,397 |
| 負債の部合計 | 38,075,732 | 17,755,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,715,200,914 | 1,548,670,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 946,029,650 | 1,278,733,768 |
| （分配準備積立金） | 518,680,275 | 726,076,925 |
| 元本等合計 | 2,661,230,564 | 2,827,403,921 |
| 純資産の部合計 | 2,661,230,564 | 2,827,403,921 |
| 負債・純資産合計 | 2,699,306,296 | 2,845,159,318 |
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