アムンディ・アラブ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 14,959,762 |
| 預金 | 437,734 | 570,675 |
| コール・ローン | 67,641,296 | 71,898,334 |
| 投資証券 | 2,570,361,876 | 2,611,877,525 |
| 流動資産計 | 2,638,440,906 | 2,699,306,296 |
| 資産の部合計 | 2,638,440,906 | 2,699,306,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 95,365 |
| 未払解約金 | 11,146,487 | 19,843,712 |
| 未払受託者報酬 | 586,427 | 610,089 |
| 未払委託者報酬 | 16,126,648 | 16,777,284 |
| 未払利息 | 200 | 214 |
| その他未払費用 | 678,661 | 749,068 |
| 流動負債計 | 28,538,423 | 38,075,732 |
| 負債の部合計 | 28,538,423 | 38,075,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,827,275,460 | 1,715,200,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 782,627,023 | 946,029,650 |
| （分配準備積立金） | 594,229,415 | 518,680,275 |
| 元本等合計 | 2,609,902,483 | 2,661,230,564 |
| 純資産の部合計 | 2,609,902,483 | 2,661,230,564 |
| 負債・純資産合計 | 2,638,440,906 | 2,699,306,296 |
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