ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年7月10日: 446億3127万
2009年1月13日 -58.88%: 183億5194万
2009年7月10日 +16.85%: 214億4384万
2010年1月12日 +39.73%: 299億6355万
2010年7月12日 -35.49%: 193億2865万
2011年1月11日 +60.21%: 309億6697万
2011年7月11日 +89.44%: 586億6468万
2012年1月10日 +87.91%: 1102億3828万
2012年7月10日 +187.45%: 3168億8033万
2013年1月10日 +39.2%: 4411億799万
2013年7月10日 -14.48%: 3772億2278万
2014年1月10日 -6.49%: 3527億5511万
2014年7月10日 +21.19%: 4274億9507万
2015年1月13日 +55.7%: 6655億8964万
2015年7月10日 +3.42%: 6883億3413万
2016年1月12日 -41.32%: 4039億3794万
2016年7月11日 -24.37%: 3055億1270万
2017年1月10日 +1.37%: 3097億449万
2017年7月10日 -4.55%: 2956億715万
2018年1月10日 +8.67%: 3212億3122万
2018年7月10日 -21.24%: 2529億8732万
2019年1月10日 -24.69%: 1905億1886万
2019年7月10日 -5.74%: 1795億8958万
2020年1月10日 -8.29%: 1647億759万
2020年7月10日 -28.68%: 1174億6702万
2021年1月12日 +6.72%: 1253億5569万
2021年7月12日 -9.38%: 1136億195万
2022年1月11日 -9.95%: 1022億9412万
2022年7月11日 -15.41%: 865億3561万
2023年1月10日 -5.37%: 818億9174万
2023年7月10日 +4.56%: 856億2794万
2024年1月10日 -4.99%: 813億5853万
2024年7月10日 +13.63%: 924億4697万
2025年1月10日 -10.14%: 830億7172万
2025年7月10日 -1.2%: 820億7578万
2026年1月13日 +16.36%: 955億335万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		208,806	145,973
流動資産計		9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/04/10 9:00

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