ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2025年10月10日 9:01
(個別) 資産 1.2%減 820億7578万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 44,631,273,616 | 44,169,297,182 |
| 2009/01 | 18,351,942,326 | 18,127,182,220 |
| 2009/07 | 21,443,847,888 | 21,137,759,717 |
| 2010/01 | 29,963,551,736 | 27,154,460,470 |
| 2010/07 | 19,328,654,019 | 18,890,075,494 |
| 2011/01 | 30,966,974,859 | 30,422,952,606 |
| 2011/07 | 58,664,685,394 | 57,633,709,643 |
| 2012/01 | 110,238,286,050 | 107,023,025,324 |
| 2012/07 | 316,880,330,899 | 308,454,992,606 |
| 2013/01 | 441,107,994,303 | 418,231,849,875 |
| 2013/07 | 377,222,787,681 | 366,444,415,151 |
| 2014/01 | 352,755,111,140 | 344,404,091,953 |
| 2014/07 | 427,495,074,903 | 415,340,886,045 |
| 2015/01 | 665,589,649,974 | 646,372,942,361 |
| 2015/07 | 688,334,137,135 | 667,960,351,013 |
| 2016/01 | 403,937,947,603 | 392,813,012,029 |
| 2016/07 | 305,512,707,434 | 299,430,882,061 |
| 2017/01 | 309,704,494,218 | 304,563,783,838 |
| 2017/07 | 295,607,155,866 | 289,968,505,420 |
| 2018/01 | 321,231,226,747 | 315,367,298,497 |
| 2018/07 | 252,987,323,759 | 247,935,915,896 |
| 2019/01 | 190,518,866,507 | 188,186,102,290 |
| 2019/07 | 179,589,588,388 | 177,157,359,016 |
| 2020/01 | 164,707,590,761 | 162,450,168,715 |
| 2020/07 | 117,467,022,626 | 115,996,427,086 |
| 2021/01 | 125,355,693,330 | 124,269,434,647 |
| 2021/07 | 113,601,957,088 | 112,585,976,213 |
| 2022/01 | 102,294,124,457 | 101,506,389,080 |
| 2022/07 | 86,535,616,996 | 86,032,587,147 |
| 2023/01 | 81,891,744,825 | 81,503,753,379 |
| 2023/07 | 85,627,944,776 | 84,389,452,852 |
| 2024/01 | 81,358,538,986 | 80,895,852,177 |
| 2024/07 | 92,446,970,170 | 91,982,450,009 |
| 2025/01 | 83,071,720,624 | 82,578,425,855 |
| 2025/07 | 82,075,780,763 | 81,504,086,879 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年7月（個）
- 446億3127万
- 2009年1月（個） -58.88%
- 183億5194万
- 2009年7月（個） +16.85%
- 214億4384万
- 2010年1月（個） +39.73%
- 299億6355万
- 2010年7月（個） -35.49%
- 193億2865万
- 2011年1月（個） +60.21%
- 309億6697万
- 2011年7月（個） +89.44%
- 586億6468万
- 2012年1月（個） +87.91%
- 1102億3828万
- 2012年7月（個） +187.45%
- 3168億8033万
- 2013年1月（個） +39.2%
- 4411億799万
- 2013年7月（個） -14.48%
- 3772億2278万
- 2014年1月（個） -6.49%
- 3527億5511万
- 2014年7月（個） +21.19%
- 4274億9507万
- 2015年1月（個） +55.7%
- 6655億8964万
- 2015年7月（個） +3.42%
- 6883億3413万
- 2016年1月（個） -41.32%
- 4039億3794万
- 2016年7月（個） -24.37%
- 3055億1270万
- 2017年1月（個） +1.37%
- 3097億449万
- 2017年7月（個） -4.55%
- 2956億715万
- 2018年1月（個） +8.67%
- 3212億3122万
- 2018年7月（個） -21.24%
- 2529億8732万
- 2019年1月（個） -24.69%
- 1905億1886万
- 2019年7月（個） -5.74%
- 1795億8958万
- 2020年1月（個） -8.29%
- 1647億759万
- 2020年7月（個） -28.68%
- 1174億6702万
- 2021年1月（個） +6.72%
- 1253億5569万
- 2021年7月（個） -9.38%
- 1136億195万
- 2022年1月（個） -9.95%
- 1022億9412万
- 2022年7月（個） -15.41%
- 865億3561万
- 2023年1月（個） -5.37%
- 818億9174万
- 2023年7月（個） +4.56%
- 856億2794万
- 2024年1月（個） -4.99%
- 813億5853万
- 2024年7月（個） +13.63%
- 924億4697万
- 2025年1月（個） -10.14%
- 830億7172万
- 2025年7月（個） -1.2%
- 820億7578万
純資産
- 2008年7月（個）
- 441億6929万
- 2009年1月（個） -58.96%
- 181億2718万
- 2009年7月（個） +16.61%
- 211億3775万
- 2010年1月（個） +28.46%
- 271億5446万
- 2010年7月（個） -30.43%
- 188億9007万
- 2011年1月（個） +61.05%
- 304億2295万
- 2011年7月（個） +89.44%
- 576億3370万
- 2012年1月（個） +85.7%
- 1070億2302万
- 2012年7月（個） +188.21%
- 3084億5499万
- 2013年1月（個） +35.59%
- 4182億3184万
- 2013年7月（個） -12.38%
- 3664億4441万
- 2014年1月（個） -6.01%
- 3444億409万
- 2014年7月（個） +20.6%
- 4153億4088万
- 2015年1月（個） +55.62%
- 6463億7294万
- 2015年7月（個） +3.34%
- 6679億6035万
- 2016年1月（個） -41.19%
- 3928億1301万
- 2016年7月（個） -23.77%
- 2994億3088万
- 2017年1月（個） +1.71%
- 3045億6378万
- 2017年7月（個） -4.79%
- 2899億6850万
- 2018年1月（個） +8.76%
- 3153億6729万
- 2018年7月（個） -21.38%
- 2479億3591万
- 2019年1月（個） -24.1%
- 1881億8610万
- 2019年7月（個） -5.86%
- 1771億5735万
- 2020年1月（個） -8.3%
- 1624億5016万
- 2020年7月（個） -28.6%
- 1159億9642万
- 2021年1月（個） +7.13%
- 1242億6943万
- 2021年7月（個） -9.4%
- 1125億8597万
- 2022年1月（個） -9.84%
- 1015億638万
- 2022年7月（個） -15.24%
- 860億3258万
- 2023年1月（個） -5.26%
- 815億375万
- 2023年7月（個） +3.54%
- 843億8945万
- 2024年1月（個） -4.14%
- 808億9585万
- 2024年7月（個） +13.7%
- 919億8245万
- 2025年1月（個） -10.22%
- 825億7842万
- 2025年7月（個） -1.3%
- 815億408万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
