ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月14日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,252,735 | 493,989,909 |
| 投資信託受益証券 | 17,553,847,000 | 20,589,435,435 |
| 投資証券 | 181,578,855 | 210,869,672 |
| 未収入金 | 24,425,744 | 35,961,048 |
| 未収配当金 | 245,836,380 | 113,589,930 |
| 未収利息 | 1,612 | 1,894 |
| 流動資産合計 | 18,351,942,326 | 21,443,847,888 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,351,942,326 | 21,443,847,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,919,200 | 12,795,874 |
| 未払収益分配金 | 119,596,064 | 109,528,107 |
| 未払解約金 | 72,925,777 | 161,539,768 |
| 未払受託者報酬 | 903,486 | 933,958 |
| 未払委託者報酬 | 19,876,712 | 20,547,046 |
| その他未払費用 | 6,538,867 | 743,418 |
| 流動負債合計 | 224,760,106 | 306,088,171 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 224,760,106 | 306,088,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,865,354,787 | 36,509,369,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,738,172,567 | -15,371,609,521 |
| （分配準備積立金） | 1,094,597,031 | 1,151,124,114 |
| 元本等合計 | 18,127,182,220 | 21,137,759,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,127,182,220 | 21,137,759,717 |
| 負債純資産合計 | 18,351,942,326 | 21,443,847,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
