ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月11日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 904,942,495 | 346,252,735 |
| 投資信託受益証券 | 43,006,152,800 | 17,553,847,000 |
| 投資証券 | 430,352,673 | 181,578,855 |
| 未収入金 | 11,663,764 | 24,425,744 |
| 未収配当金 | 278,148,000 | 245,836,380 |
| 未収利息 | 13,884 | 1,612 |
| 流動資産合計 | 44,631,273,616 | 18,351,942,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,631,273,616 | 18,351,942,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 95,906,400 | 4,919,200 |
| 未払収益分配金 | 141,630,232 | 119,596,064 |
| 未払解約金 | 175,294,997 | 72,925,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,080 | 903,486 |
| 未払委託者報酬 | 41,977,699 | 19,876,712 |
| その他未払費用 | 5,259,026 | 6,538,867 |
| 流動負債合計 | 461,976,434 | 224,760,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 461,976,434 | 224,760,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,210,077,418 | 39,865,354,787 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,040,780,236 | -21,738,172,567 |
| （分配準備積立金） | 604,732,538 | 1,094,597,031 |
| 元本等合計 | 44,169,297,182 | 18,127,182,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,169,297,182 | 18,127,182,220 |
| 負債純資産合計 | 44,631,273,616 | 18,351,942,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
