ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年7月11日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 493,989,909 | 1,228,235,244 |
| 投資信託受益証券 | 20,589,435,435 | 26,996,828,224 |
| 投資証券 | 210,869,672 | 273,627,305 |
| 未収入金 | 35,961,048 | 1,339,511,575 |
| 未収配当金 | 113,589,930 | 125,346,360 |
| 未収利息 | 1,894 | 3,028 |
| 流動資産合計 | 21,443,847,888 | 29,963,551,736 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,443,847,888 | 29,963,551,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,795,874 | － |
| 未払収益分配金 | 109,528,107 | 114,131,834 |
| 未払解約金 | 161,539,768 | 2,664,713,676 |
| 未払受託者報酬 | 933,958 | 1,285,543 |
| 未払委託者報酬 | 20,547,046 | 28,281,960 |
| その他未払費用 | 743,418 | 678,253 |
| 流動負債合計 | 306,088,171 | 2,809,091,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 306,088,171 | 2,809,091,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,509,369,238 | 38,043,944,944 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,371,609,521 | -10,889,484,474 |
| （分配準備積立金） | 1,151,124,114 | 1,202,382,947 |
| 元本等合計 | 21,137,759,717 | 27,154,460,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,137,759,717 | 27,154,460,470 |
| 負債純資産合計 | 21,443,847,888 | 29,963,551,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
