ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,228,235,244 | 511,864,887 |
| 投資信託受益証券 | 26,996,828,224 | 18,381,337,320 |
| 投資証券 | 273,627,305 | 184,934,741 |
| 未収入金 | 1,339,511,575 | 109,831,434 |
| 未収配当金 | 125,346,360 | 140,684,445 |
| 未収利息 | 3,028 | 1,192 |
| 流動資産合計 | 29,963,551,736 | 19,328,654,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,963,551,736 | 19,328,654,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,354,980 |
| 未払収益分配金 | 114,131,834 | 150,825,554 |
| 未払解約金 | 2,664,713,676 | 262,503,770 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,543 | 884,974 |
| 未払委託者報酬 | 28,281,960 | 19,469,425 |
| その他未払費用 | 678,253 | 539,822 |
| 流動負債合計 | 2,809,091,266 | 438,578,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,809,091,266 | 438,578,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,043,944,944 | 30,165,110,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,889,484,474 | -11,275,035,388 |
| （分配準備積立金） | 1,202,382,947 | 720,725,445 |
| 元本等合計 | 27,154,460,470 | 18,890,075,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,154,460,470 | 18,890,075,494 |
| 負債純資産合計 | 29,963,551,736 | 19,328,654,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
