ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年7月13日-平成23年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 511,864,887 | 649,988,909 |
| 投資信託受益証券 | 18,381,337,320 | 29,759,037,922 |
| 投資証券 | 184,934,741 | 301,964,800 |
| 未収入金 | 109,831,434 | － |
| 未収配当金 | 140,684,445 | 255,981,715 |
| 未収利息 | 1,192 | 1,513 |
| 流動資産合計 | 19,328,654,019 | 30,966,974,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,328,654,019 | 30,966,974,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,354,980 | － |
| 未払収益分配金 | 150,825,554 | 274,861,457 |
| 未払解約金 | 262,503,770 | 237,121,393 |
| 未払受託者報酬 | 884,974 | 1,367,705 |
| 未払委託者報酬 | 19,469,425 | 30,089,495 |
| その他未払費用 | 539,822 | 582,203 |
| 流動負債合計 | 438,578,525 | 544,022,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 438,578,525 | 544,022,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,165,110,882 | 45,810,242,867 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,275,035,388 | -15,387,290,261 |
| （分配準備積立金） | 720,725,445 | 386,761,213 |
| 元本等合計 | 18,890,075,494 | 30,422,952,606 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,890,075,494 | 30,422,952,606 |
| 負債純資産合計 | 19,328,654,019 | 30,966,974,859 |
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