ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月10日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,718,238,428 | 12,883,435,147 |
| 投資信託受益証券 | 352,061,930,680 | 329,349,276,630 |
| 投資証券 | 3,578,623,811 | 3,429,061,309 |
| 未収入金 | 676,448,694 | － |
| 未収配当金 | 7,187,519,760 | 7,093,315,111 |
| 未収利息 | 26,308 | 22,943 |
| 流動資産計 | 377,222,787,681 | 352,755,111,140 |
| 資産の部合計 | 377,222,787,681 | 352,755,111,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,062,442,515 |
| 未払収益分配金 | 6,022,121,741 | 5,877,630,347 |
| 未払解約金 | 4,388,298,464 | 1,047,402,903 |
| 未払受託者報酬 | 15,968,148 | 15,673,925 |
| 未払委託者報酬 | 351,299,255 | 344,826,368 |
| その他未払費用 | 684,922 | 3,043,129 |
| 流動負債計 | 10,778,372,530 | 8,351,019,187 |
| 負債の部合計 | 10,778,372,530 | 8,351,019,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 802,949,565,504 | 783,684,046,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -436,505,150,353 | -439,279,954,429 |
| （分配準備積立金） | 33,256,652,743 | 28,490,709,320 |
| 元本等合計 | 366,444,415,151 | 344,404,091,953 |
| 純資産の部合計 | 366,444,415,151 | 344,404,091,953 |
| 負債・純資産合計 | 377,222,787,681 | 352,755,111,140 |
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