ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,883,435,147 | 17,692,848,925 |
| 投資信託受益証券 | 329,349,276,630 | 396,504,374,293 |
| 投資証券 | 3,429,061,309 | 4,140,414,440 |
| 未収配当金 | 7,093,315,111 | 9,157,417,856 |
| 未収利息 | 22,943 | 19,389 |
| 流動資産計 | 352,755,111,140 | 427,495,074,903 |
| 資産の部合計 | 352,755,111,140 | 427,495,074,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,062,442,515 | 2,307,136,141 |
| 未払収益分配金 | 5,877,630,347 | 7,487,454,779 |
| 未払解約金 | 1,047,402,903 | 1,945,686,509 |
| 未払受託者報酬 | 15,673,925 | 17,944,260 |
| 未払委託者報酬 | 344,826,368 | 394,773,684 |
| その他未払費用 | 3,043,129 | 1,193,485 |
| 流動負債計 | 8,351,019,187 | 12,154,188,858 |
| 負債の部合計 | 8,351,019,187 | 12,154,188,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 783,684,046,382 | 998,327,303,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -439,279,954,429 | -582,986,417,852 |
| （分配準備積立金） | 28,490,709,320 | 29,853,916,706 |
| 元本等合計 | 344,404,091,953 | 415,340,886,045 |
| 純資産の部合計 | 344,404,091,953 | 415,340,886,045 |
| 負債・純資産合計 | 352,755,111,140 | 427,495,074,903 |
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