ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,692,848,925 | 24,442,209,655 |
| 投資信託受益証券 | 396,504,374,293 | 618,718,624,187 |
| 投資証券 | 4,140,414,440 | 6,195,353,499 |
| 未収配当金 | 9,157,417,856 | 16,233,422,455 |
| 未収利息 | 19,389 | 40,178 |
| 流動資産計 | 427,495,074,903 | 665,589,649,974 |
| 資産の部合計 | 427,495,074,903 | 665,589,649,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,307,136,141 | 4,500,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,487,454,779 | 12,756,642,399 |
| 未払解約金 | 1,945,686,509 | 1,218,328,935 |
| 未払受託者報酬 | 17,944,260 | 31,921,860 |
| 未払委託者報酬 | 394,773,684 | 702,280,872 |
| その他未払費用 | 1,193,485 | 7,533,547 |
| 流動負債計 | 12,154,188,858 | 19,216,707,613 |
| 負債の部合計 | 12,154,188,858 | 19,216,707,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,327,303,897 | 1,700,885,653,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -582,986,417,852 | -1,054,512,710,879 |
| （分配準備積立金） | 29,853,916,706 | 38,081,875,591 |
| 元本等合計 | 415,340,886,045 | 646,372,942,361 |
| 純資産の部合計 | 415,340,886,045 | 646,372,942,361 |
| 負債・純資産合計 | 427,495,074,903 | 665,589,649,974 |
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