ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,442,209,655 | 27,520,670,089 |
| 投資信託受益証券 | 618,718,624,187 | 653,783,812,270 |
| 投資証券 | 6,195,353,499 | 6,862,647,237 |
| 未収入金 | － | 167,000,000 |
| 未収配当金 | 16,233,422,455 | － |
| 未収利息 | 40,178 | 7,539 |
| 流動資産計 | 665,589,649,974 | 688,334,137,135 |
| 資産の部合計 | 665,589,649,974 | 688,334,137,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,500,000,000 | 480,000,000 |
| 未払収益分配金 | 12,756,642,399 | 15,071,915,266 |
| 未払解約金 | 1,218,328,935 | 4,083,245,607 |
| 未払受託者報酬 | 31,921,860 | 32,050,044 |
| 未払委託者報酬 | 702,280,872 | 705,100,912 |
| その他未払費用 | 7,533,547 | 1,474,293 |
| 流動負債計 | 19,216,707,613 | 20,373,786,122 |
| 負債の部合計 | 19,216,707,613 | 20,373,786,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,885,653,240 | 2,009,588,702,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,054,512,710,879 | -1,341,628,351,160 |
| （分配準備積立金） | 38,081,875,591 | 34,901,003,435 |
| 元本等合計 | 646,372,942,361 | 667,960,351,013 |
| 純資産の部合計 | 646,372,942,361 | 667,960,351,013 |
| 負債・純資産合計 | 665,589,649,974 | 688,334,137,135 |
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