ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,520,670,089 | 15,066,599,150 |
| 投資信託受益証券 | 653,783,812,270 | 384,785,683,593 |
| 投資証券 | 6,862,647,237 | 4,085,660,733 |
| 未収入金 | 167,000,000 | － |
| 未収利息 | 7,539 | 4,127 |
| 流動資産計 | 688,334,137,135 | 403,937,947,603 |
| 資産の部合計 | 688,334,137,135 | 403,937,947,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 480,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 15,071,915,266 | 8,864,536,193 |
| 未払解約金 | 4,083,245,607 | 1,761,189,929 |
| 未払受託者報酬 | 32,050,044 | 21,222,065 |
| 未払委託者報酬 | 705,100,912 | 466,885,433 |
| その他未払費用 | 1,474,293 | 11,101,954 |
| 流動負債計 | 20,373,786,122 | 11,124,935,574 |
| 負債の部合計 | 20,373,786,122 | 11,124,935,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,009,588,702,173 | 1,772,907,238,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,341,628,351,160 | -1,380,094,226,628 |
| （分配準備積立金） | 34,901,003,435 | 24,329,819,418 |
| 元本等合計 | 667,960,351,013 | 392,813,012,029 |
| 純資産の部合計 | 667,960,351,013 | 392,813,012,029 |
| 負債・純資産合計 | 688,334,137,135 | 403,937,947,603 |
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