ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,066,599,150 | 6,580,347,331 |
| 投資信託受益証券 | 384,785,683,593 | 295,260,218,904 |
| 投資証券 | 4,085,660,733 | 3,515,991,199 |
| 未収入金 | － | 156,150,000 |
| 未収利息 | 4,127 | － |
| 流動資産計 | 403,937,947,603 | 305,512,707,434 |
| 資産の部合計 | 403,937,947,603 | 305,512,707,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,864,536,193 | 4,570,532,405 |
| 未払解約金 | 1,761,189,929 | 1,179,387,966 |
| 未払受託者報酬 | 21,222,065 | 14,409,035 |
| 未払委託者報酬 | 466,885,433 | 316,998,752 |
| 未払利息 | － | 18,028 |
| その他未払費用 | 11,101,954 | 479,187 |
| 流動負債計 | 11,124,935,574 | 6,081,825,373 |
| 負債の部合計 | 11,124,935,574 | 6,081,825,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,772,907,238,657 | 1,523,510,801,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,380,094,226,628 | -1,224,079,919,624 |
| （分配準備積立金） | 24,329,819,418 | 23,202,772,495 |
| 元本等合計 | 392,813,012,029 | 299,430,882,061 |
| 純資産の部合計 | 392,813,012,029 | 299,430,882,061 |
| 負債・純資産合計 | 403,937,947,603 | 305,512,707,434 |
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