ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,580,347,331 | 6,500,894,689 |
| 投資信託受益証券 | 295,260,218,904 | 299,836,989,407 |
| 投資証券 | 3,515,991,199 | 3,216,610,122 |
| 未収入金 | 156,150,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 305,512,707,434 | 309,704,494,218 |
| 資産の部合計 | 305,512,707,434 | 309,704,494,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,570,532,405 | 4,126,747,467 |
| 未払解約金 | 1,179,387,966 | 712,135,523 |
| 未払受託者報酬 | 14,409,035 | 13,112,948 |
| 未払委託者報酬 | 316,998,752 | 288,484,835 |
| 未払利息 | 18,028 | 17,810 |
| その他未払費用 | 479,187 | 211,797 |
| 流動負債計 | 6,081,825,373 | 5,140,710,380 |
| 負債の部合計 | 6,081,825,373 | 5,140,710,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,523,510,801,685 | 1,375,582,489,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,224,079,919,624 | -1,071,018,705,224 |
| （分配準備積立金） | 23,202,772,495 | 21,846,943,021 |
| 元本等合計 | 299,430,882,061 | 304,563,783,838 |
| 純資産の部合計 | 299,430,882,061 | 304,563,783,838 |
| 負債・純資産合計 | 305,512,707,434 | 309,704,494,218 |
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