ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2014年4月10日 10:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年1月11日至 2013年7月10日	自 2013年7月11日至 2014年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	44,853,068,515	41,173,551,935
受取利息	5,153,954	2,821,259
有価証券売買等損益	-24,186,006,331	-18,417,258,533
営業収益合計	20,672,216,138	22,759,114,661
営業費用
受託者報酬	109,508,419	92,408,738
委託者報酬	2,409,185,231	2,032,992,103
その他費用	5,976,368	9,004,702
営業費用合計	2,524,670,018	2,134,405,543
営業利益又は営業損失（△）	18,147,546,120	20,624,709,118
経常利益又は経常損失（△）	18,147,546,120	20,624,709,118
当期純利益又は当期純損失（△）	18,147,546,120	20,624,709,118
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	611,335,535	1,554,233,356
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-436,505,150,353	-439,279,954,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	281,470,609,152	140,355,536,942
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,470,609,152	140,355,536,942
剰余金減少額又は欠損金増加額	247,035,787,603	127,914,468,294
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	247,035,787,603	127,914,468,294
分配金	37,876,649,844	34,286,348,486