ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,162,157,611 | 13,718,238,428 |
| 投資信託受益証券 | 405,422,357,421 | 352,061,930,680 |
| 投資証券 | 4,134,166,489 | 3,578,623,811 |
| 未収入金 | 2,630,307,754 | 676,448,694 |
| 未収配当金 | 7,758,947,050 | 7,187,519,760 |
| 未収利息 | 57,978 | 26,308 |
| 流動資産合計 | 441,107,994,303 | 377,222,787,681 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 441,107,994,303 | 377,222,787,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,516,235,368 | 6,022,121,741 |
| 未払解約金 | 15,940,143,253 | 4,388,298,464 |
| 未払受託者報酬 | 18,169,654 | 15,968,148 |
| 未払委託者報酬 | 399,732,366 | 351,299,255 |
| その他未払費用 | 1,863,787 | 684,922 |
| 流動負債合計 | 22,876,144,428 | 10,778,372,530 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,876,144,428 | 10,778,372,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 868,831,382,518 | 802,949,565,504 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -450,599,532,643 | -436,505,150,353 |
| （分配準備積立金） | 10,333,265,976 | 33,256,652,743 |
| 元本等合計 | 418,231,849,875 | 366,444,415,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 418,231,849,875 | 366,444,415,151 |
| 負債純資産合計 | 441,107,994,303 | 377,222,787,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
