ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,553,208,970 | 21,162,157,611 |
| 投資信託受益証券 | 295,076,656,215 | 405,422,357,421 |
| 投資証券 | 3,050,133,408 | 4,134,166,489 |
| 未収入金 | 63,172,049 | 2,630,307,754 |
| 未収配当金 | 6,137,127,585 | 7,758,947,050 |
| 未収利息 | 32,672 | 57,978 |
| 流動資産合計 | 316,880,330,899 | 441,107,994,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 316,880,330,899 | 441,107,994,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,016,236,860 | － |
| 未払収益分配金 | 5,344,369,585 | 6,516,235,368 |
| 未払解約金 | 778,010,438 | 15,940,143,253 |
| 未払受託者報酬 | 12,415,409 | 18,169,654 |
| 未払委託者報酬 | 273,138,965 | 399,732,366 |
| その他未払費用 | 1,167,036 | 1,863,787 |
| 流動負債合計 | 8,425,338,293 | 22,876,144,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,425,338,293 | 22,876,144,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 712,582,611,423 | 868,831,382,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -404,127,618,817 | -450,599,532,643 |
| （分配準備積立金） | 5,564,494,590 | 10,333,265,976 |
| 元本等合計 | 308,454,992,606 | 418,231,849,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 308,454,992,606 | 418,231,849,875 |
| 負債純資産合計 | 316,880,330,899 | 441,107,994,303 |
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