ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,700,165,271 | 12,553,208,970 |
| 投資信託受益証券 | 101,443,601,350 | 295,076,656,215 |
| 投資証券 | 1,054,014,021 | 3,050,133,408 |
| 未収入金 | － | 63,172,049 |
| 未収配当金 | 2,040,492,915 | 6,137,127,585 |
| 未収利息 | 12,493 | 32,672 |
| 流動資産合計 | 110,238,286,050 | 316,880,330,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 110,238,286,050 | 316,880,330,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 861,805,179 | 2,016,236,860 |
| 未払収益分配金 | 1,807,988,153 | 5,344,369,585 |
| 未払解約金 | 450,481,540 | 778,010,438 |
| 未払受託者報酬 | 4,079,967 | 12,415,409 |
| 未払委託者報酬 | 89,759,305 | 273,138,965 |
| その他未払費用 | 1,146,582 | 1,167,036 |
| 流動負債合計 | 3,215,260,726 | 8,425,338,293 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,215,260,726 | 8,425,338,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,065,087,172 | 712,582,611,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,042,061,848 | -404,127,618,817 |
| （分配準備積立金） | 438,134,657 | 5,564,494,590 |
| 元本等合計 | 107,023,025,324 | 308,454,992,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 107,023,025,324 | 308,454,992,606 |
| 負債純資産合計 | 110,238,286,050 | 316,880,330,899 |
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