ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,613,631,094 | 5,700,165,271 |
| 投資信託受益証券 | 55,581,767,430 | 101,443,601,350 |
| 投資証券 | 565,526,158 | 1,054,014,021 |
| 未収入金 | 111,610,352 | － |
| 未収配当金 | 792,147,045 | 2,040,492,915 |
| 未収利息 | 3,315 | 12,493 |
| 流動資産合計 | 58,664,685,394 | 110,238,286,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,664,685,394 | 110,238,286,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 91,201,237 | 861,805,179 |
| 未払収益分配金 | 700,890,833 | 1,807,988,153 |
| 未払解約金 | 181,953,421 | 450,481,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,457,708 | 4,079,967 |
| 未払委託者報酬 | 54,069,500 | 89,759,305 |
| その他未払費用 | 403,052 | 1,146,582 |
| 流動負債合計 | 1,030,975,751 | 3,215,260,726 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,030,975,751 | 3,215,260,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,452,111,129 | 241,065,087,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,818,401,486 | -134,042,061,848 |
| （分配準備積立金） | 58,134,597 | 438,134,657 |
| 元本等合計 | 57,633,709,643 | 107,023,025,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,633,709,643 | 107,023,025,324 |
| 負債純資産合計 | 58,664,685,394 | 110,238,286,050 |
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