ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 168,831,826 |
| コール・ローン | 3,226,565,055 | 2,674,211,043 |
| 投資信託受益証券 | 185,419,691,031 | 174,500,379,520 |
| 投資証券 | 1,821,020,421 | 1,820,305,999 |
| 未収入金 | 51,590,000 | 425,860,000 |
| 流動資産計 | 190,518,866,507 | 179,589,588,388 |
| 資産の部合計 | 190,518,866,507 | 179,589,588,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,669,951,272 | 1,503,189,941 |
| 未払解約金 | 461,014,980 | 747,590,038 |
| 未払受託者報酬 | 8,740,107 | 7,847,525 |
| 未払委託者報酬 | 192,282,334 | 172,645,562 |
| 未払利息 | 9,281 | 7,692 |
| その他未払費用 | 766,243 | 948,614 |
| 流動負債計 | 2,332,764,217 | 2,432,229,372 |
| 負債の部合計 | 2,332,764,217 | 2,432,229,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,113,300,848,549 | 1,002,126,627,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -925,114,746,259 | -824,969,268,439 |
| （分配準備積立金） | 8,486,272,604 | 7,649,084,673 |
| 元本等合計 | 188,186,102,290 | 177,157,359,016 |
| 純資産の部合計 | 188,186,102,290 | 177,157,359,016 |
| 負債・純資産合計 | 190,518,866,507 | 179,589,588,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
