ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 168,831,826 | 406,913,786 |
| コール・ローン | 2,674,211,043 | 2,072,414,390 |
| 投資信託受益証券 | 174,500,379,520 | 160,063,487,405 |
| 投資証券 | 1,820,305,999 | 1,588,295,180 |
| 未収入金 | 425,860,000 | 576,480,000 |
| 流動資産計 | 179,589,588,388 | 164,707,590,761 |
| 資産の部合計 | 179,589,588,388 | 164,707,590,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,503,189,941 | 1,301,257,638 |
| 未払解約金 | 747,590,038 | 781,892,203 |
| 未払受託者報酬 | 7,847,525 | 7,537,481 |
| 未払委託者報酬 | 172,645,562 | 165,824,557 |
| 未払利息 | 7,692 | 5,677 |
| その他未払費用 | 948,614 | 904,490 |
| 流動負債計 | 2,432,229,372 | 2,257,422,046 |
| 負債の部合計 | 2,432,229,372 | 2,257,422,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,126,627,455 | 867,505,092,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -824,969,268,439 | -705,054,923,786 |
| （分配準備積立金） | 7,649,084,673 | 6,663,816,413 |
| 元本等合計 | 177,157,359,016 | 162,450,168,715 |
| 純資産の部合計 | 177,157,359,016 | 162,450,168,715 |
| 負債・純資産合計 | 179,589,588,388 | 164,707,590,761 |
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