ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 406,913,786 | 469,386,565 |
| コール・ローン | 2,072,414,390 | 945,062,762 |
| 投資信託受益証券 | 160,063,487,405 | 114,248,252,740 |
| 投資証券 | 1,588,295,180 | 1,052,390,559 |
| 未収入金 | 576,480,000 | 751,930,000 |
| 流動資産計 | 164,707,590,761 | 117,467,022,626 |
| 資産の部合計 | 164,707,590,761 | 117,467,022,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,301,257,638 | 390,897,708 |
| 未払解約金 | 781,892,203 | 958,975,767 |
| 未払受託者報酬 | 7,537,481 | 5,201,243 |
| 未払委託者報酬 | 165,824,557 | 114,427,369 |
| 未払利息 | 5,677 | 2,589 |
| その他未払費用 | 904,490 | 1,090,864 |
| 流動負債計 | 2,257,422,046 | 1,470,595,540 |
| 負債の部合計 | 2,257,422,046 | 1,470,595,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,505,092,501 | 781,795,416,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -705,054,923,786 | -665,798,988,915 |
| （分配準備積立金） | 6,663,816,413 | 5,502,615,761 |
| 元本等合計 | 162,450,168,715 | 115,996,427,086 |
| 純資産の部合計 | 162,450,168,715 | 115,996,427,086 |
| 負債・純資産合計 | 164,707,590,761 | 117,467,022,626 |
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